祖元ERP系统的报销申请模块通过电子化流程优化企业费用管理，支持员工在线填写申请单、上传票据凭证并自动关联预算项目。系统内置多级审批机制实现流程透明化流转，智能校验票据合规性及费用标准，确保报销行为符合财务制度。审批通过后数据直连财务系统，自动生成记账凭证并触发支付流程，有效缩短处理周期。该功能强化了费用管控的规范性，降低人为操作风险，同时为管理层提供可追溯的报销全流程数据，助力企业实现精细化财务管理。

一、依次按顺序点击【财务】-【报销申请】，进入<列表报销申请>页面。

二，点击【新增】，进入<新增报销申请>页面，输入【摘要】，点击【+】，填写【申请金额】等相关信息。

三、点击【保存并审核】，返回<查看报销申请>页面。

祖元ERP系统的付款申请功能是企业资金支付流程的核心管理模块，旨在规范财务支出审批程序。该功能通过标准化付款申请单的填报与流转，实现业务部门发起、多级审批、财务复核的线上化管理，确保每笔支付具备完整的业务依据和授权记录。系统支持关联采购订单、合同等原始凭证，自动校验预算余额与付款条件，强化资金使用的合规性。通过与财务核算模块的无缝对接，实现付款数据自动生成会计凭证，减少人工干预风险。该功能有效整合了业务流程与财务控制节点，既提升资金支付效率，又为管理层提供实时支付监控和风险预警能力。

一、依次按顺序点击【财务】-【付款申请】，进入<列表付款申请>页面。

二、点击【其它付款申请】，进入<新增其它付款申请>页面，选择【支付方式】，输入【摘要】，点击【+】号，输入【金额】等相关信息。

三、点击【保存并审核】，返回<查看其它付款申请>页面。

祖元ERP系统中的预收登记功能用于记录企业与其他单位间的非销售类资金往来，主要针对需全额返还的短期债务性款项。该模块管理的项目包括但不限于合作保证金、押金、临时借款等债权债务关系，款项性质明确归属为其他应付款范畴。系统通过登记单据跟踪资金流向，记录债权人信息、金额及约定归还条件，确保资金到期及时原额返还，避免与销售预收账款混淆。其核心作用是规范非经营性资金收付流程，强化债务监管，保障企业资金往来合规性与可追溯性。

一、依次按顺序点击【财务】-【预收登记】，进入<列表预收登记（其它应付款）>页面。

二、点击【新增】，进入到<新增预收登记>页面，选择【类型】【往来单位】【支付方式】【收款资金账户】并输入【摘要】金额等相关信息。

三、点击【保存】，返回<列表预收登记（其它应付款）>页面。

祖元ERP系统中的预支申请功能主要用于企业对外的资金垫付管理，涵盖存出保证金、单位间借款等业务场景。该申请经审批后由出纳完成款项支付，财务核算计入"其他应收款"科目，需明确区别于员工备用金。所有通过该功能拨付的资金均具有临时周转性质，申请方须按原金额全额返还至企业账户，确保资金链的完整性与债权清晰。系统通过流程化审批和账务关联，强化资金流向监控及回收管理，有效防控企业资产流失风险。

一、依次按顺序点击【财务】-【预支申请】，进入<列表预支申请（其它应收款）>页面。

二、点击【新增】，进入<新增预支申请>页面，选择【收款单位】，【支付方式】并输入【金额】【摘要】等其它信息。

三、点击【保存并审核】，返回<列表预支申请（其它应收款）>页面。

祖元ERP系统的备用金功能主要用于规范企业日常小额支出的资金管理流程。通过线上申请、审批及核销的闭环机制，该模块简化了员工临时性费用预支与报销流程，支持灵活调拨资金以应对突发性小额支出需求。系统内置权限控制和预算关联机制，可实时追踪资金流向，防范滥用风险，确保财务透明合规。同时自动生成凭证的功能减少了手工操作，提升财务处理效率。该模块有效平衡了业务灵活性与资金管控，为部门日常运营提供便捷的流动性支持。

一、依次按顺序点击【财务】-【备用金申请】，进入<列表备用金>页面。

二、点击【新增】，进入<新增备用金>页面，输入【摘要】，【借款事由】，等其它相关信息。

三、点击【保存并审核】，返回<查看备用金>页面。

祖元ERP系统的收付款功能聚焦于企业资金流动的全流程管理，通过自动化记录与整合交易数据，实现应收应付业务的系统化追踪。该模块支持多场景收付款操作，可关联销售订单、采购合同等业务单据，确保财务数据与业务活动的实时同步。其核心作用在于强化资金监管能力，通过清晰的账务记录辅助财务对账，降低人工差错风险，同时为管理层提供资金流向的可视化分析基础，助力企业优化现金流管控及财务决策效率。

一、依次按顺序点击【财务】-【资金管理】-【收款/付款】，进入<列表收款/付款>页面。

二、点击【收款登记】，进入<新增收款>页面，选择【往来单位】和【资金账户】。

三、点击【保存】，返回<列表收款/付款>页面。

祖元ERP系统的资金转账功能支持企业高效管理内部资金流动，实现不同账户间的灵活调拨。该功能通过自动化流程完成跨账户资金划转，例如出纳从银行账户提取现金时，系统自动将对应金额从银行户转至现金户，确保账务实时同步。其核心作用在于强化资金流转的可控性与透明度，提供完整的审批流和电子凭证留痕，降低人为操作风险；同时支持多层级账户权限管理，保障资金安全合规。系统内置的实时余额监控与动态更新机制，助力企业精准掌握资金动向，为财务决策提供可靠依据。

一、依次按顺序点击【财务】-【资金管理】-【资金转账】，进入<列表资金转账>页面。

二、点击【新增】，进入<新增资金转款>页面，选择【转出账户】、【转入账户】。

三、点击【直接提交】，返回<列表资金转账>页面。

祖元ERP系统的资金账户模块是企业资金管理的核心枢纽，主要负责对公及对私账户的资金流水进行集中管理与实时监控。其通过自动化处理日常收支业务，支持多币种结算与多种支付方式，实现资金流动的可视化跟踪。该功能与财务、采购、销售等模块深度联动，确保业务数据与资金变动同步更新，有效保障账实一致性。同时内置风险预警机制，强化资金异常波动的识别能力，为企业优化资金配置、防范财务风险提供动态决策依据，助力实现资金流的闭环管理。

一、依次按顺序点击【财务】-【资金管理】-【资金账户】，进入<列表资金账户>页面。

二、点击【新增】，进入<新增资金账户>，输入【开户名称（账户名称）】。

三、点击【保存】，返回<列表资金账户>页面。

祖元ERP系统的承兑汇票模块聚焦企业票据管理全流程，具备基础信息数字化建档功能，可完整记录票据要素及流转状态。系统支持灵活拆分票据金额，实现多场景支付分配，提升企业资金调度效率。内置智能风控引擎可实时跟踪票据生命周期，自动触发到期预警提示，辅助用户规避逾期风险。通过业务流程自动化与数据可视化，该系统有效强化了企业票据管控能力，助力财务部门优化结算安排及流动性管理。

一、依次按顺序点击【财务】-【资金管理】-【承兑汇票】，进入<列表承兑汇票>页面。

二、点击【新增】，进入<新增承兑汇票>页面。

三、点击【保存】，返回<列表承兑汇票>页面。

祖元ERP系统的发票管理模块以全流程数字化为核心，实现了发票信息全生命周期管理。系统通过结构化存储完整记录发票基础信息，支持与采购订单、销售出库单等原始业务单据智能关联，实现交易流与票据流双向追溯核销。同时提供与收付款台账自动勾稽功能，确保资金流与税务流实时匹配，有效防范财税风险。系统内置的智能账期分析工具，可基于发票类型、业务场景动态跟踪应收应付周期，辅助企业优化资金周转效率。该模块通过与财务、供应链等系统的深度集成，构建了业财税一体化管理闭环，显著提升财务核算准确性和业务协同效率。

一、依次按顺序点击【财务】-【发票管理】-【发票汇总】，进入<列表发票>页面。

二、点击【登记进项发票】，进入<收票>页面，输入【发票号码】、【往来单位】，点击【+】号输入【品名】等相关信息。

三、点击【保存】，返回<查看发票>页面。

祖元ERP系统的期间费用管理模块聚焦管理费、销售费及财务费用的全流程管控，通过预算编制与动态监控强化费用事前规划能力。系统支持费用日志的实时登记与流程审批，自动关联原始凭证，确保费用流水账目清晰可溯。多维度的费用报表可穿透分析部门、项目及费用类型等维度，直观呈现费用结构及执行偏差，助力管理层快速识别异常开支并优化资源配置。该功能通过规范费用审批流程、提升核算透明度，为企业精细化成本管控及经营决策提供数据支撑。

一、依次按顺序点击【财务】-【费用管理】-【管理费用】，进入<管理费用（按部门统计）>页面。选择日期后，点击【提交查询】，即可查到期间费用管理。