无论是刚结束一趟差旅的员工，还是审批人员和财务人员，大量的收据、纸质报销申请单或者电子表格都会让他们头疼。因为员工必须保存好他们的发票以记录他们的费用，而财务团队则需要进行大量的文书工作以验证和批准费用报表。而祖元ERP系统的报销申请功能既能节省成本，还能让一些流程化、机械化的工作自动执行，从而提高效率。自动化意味着不再需要纸张或电子表格，减少了管理工作，并加快了处理速度。

一、依次按顺序点击【财务】-【报销申请】，进入<列表报销申请>页面。

二，点击【新增】，进入<新增报销申请>页面，输入【摘要】，点击【+】，填写【申请金额】等相关信息。

三、点击【保存并审核】，返回<查看报销申请>页面。

这是企业财务制度一种领导审批手续，付款申请书是为了领导更好把握全局观，有效的将资金充分发挥到刀尖上，当然也是一种显示领导权限的体现。祖元ERP系统的付款申请功能主要为了明细的表明付款的各项内容（如日期、部门、申请项目、申请金额、用途、审批人、经办人、部门经理、财务负责人、总经理）.进行内部审批，然后方便财务照上面的单来付款。

一、依次按顺序点击【财务】-【付款申请】，进入<列表付款申请>页面。

二、点击【其它付款申请】，进入<新增其它付款申请>页面，选择【支付方式】，输入【摘要】，点击【+】号，输入【金额】等相关信息。

三、点击【保存并审核】，返回<查看其它付款申请>页面。

预收账款是指企业向购货方预收的购货订金或部分货款。企业预收的货款待实际出售商品、产品或者提供劳务时再行冲减。预收账款是以买卖双方协议或合同为依据，由购货方预先支付一部分(或全部) 货款给供应方而发生的一项负债，这项负债要用以后的商品或劳务来偿付。祖元ERP系统的预收登记功能可将账款登记到系统，方便财务人员管理。

一、依次按顺序点击【财务】-【预收登记】，进入<列表预收登记（其它应付款）>页面。

二、点击【新增】，进入到<新增预收登记>页面，选择【类型】【往来单位】【支付方式】【收款资金账户】并输入【摘要】金额等相关信息。

三、点击【保存】，返回<列表预收登记（其它应付款）>页面。

预支申请一般为个人申请，管理人员及财务需要查看对申请的事项是否清楚、具体，涉及到的数据准确无误。而下级的申请理由要充分、合理，实事求是，不能虚夸和杜撰，否则难以得到上级领导的批准。语言要准确、简洁，态度要诚恳、朴实。祖元ERP系统的预支申请可帮助财务记录预支申请情况，并且可以分类查看。

一、依次按顺序点击【财务】-【预支申请】，进入<列表预支申请（其它应收款）>页面。

二、点击【新增】，进入<新增预支申请>页面，选择【收款单位】，【支付方式】并输入【金额】【摘要】等其它信息。

三、点击【保存并审核】，返回<列表预支申请（其它应收款）>页面。

备用金是企业拨付给企业内部用款单位或职工个人作为零星开支的备用款项。企业拨付的备用金,根据管理需要,可以采用一次性备用金或定额备用金制度,在备用金中进行核算。备用金是企业、机关、事业单位或其他经济组织等拨付给非独立核算的内部单位或工作人员备作差旅费、零星采购、零星开支等用的款项。祖元ERP系统的备用金管理功能为职员帮助管理，按照规定用途使用，使其不得转借给他人或挪作他用。

一、依次按顺序点击【财务】-【备用金申请】，进入<列表备用金>页面。

二、点击【新增】，进入<新增备用金>页面，输入【摘要】，【借款事由】，等其它相关信息。

三、点击【保存并审核】，返回<查看备用金>页面。

收款一般由出纳员根据办理完毕的收款凭证、付款凭证,随时进行逐笔登记,如不能随时登记,也应保证每天登记一次,并每天结出余额。付款是登记现金日记账、银行存款日记账以及有关明细账和总账等账簿的依据，也是出纳人员付讫款项的依据。而祖元ERP系统的收款、付款功能聚集了这两种功能，方便财务人员管理。

一、依次按顺序点击【财务】-【资金管理】-【收款/付款】，进入<列表收款/付款>页面。

二、点击【收款登记】，进入<新增收款>页面，选择【往来单位】和【资金账户】。

三、点击【保存】，返回<列表收款/付款>页面。

转账结算的方式很多，主要可分为同城结算和异地结算两大类。资金转帐泛指除预算内限额管理和预算外自筹资金存款方式之外的各种无偿性基建资金(包括实物和货币资金)的调拨方式。如进口设备转帐拨款、器材转帐拨款以及其他拨款等。祖元ERP系统的资金转账功能一般为银行转账，可记载转出账户、转入账户、日期等相关信息。

一、依次按顺序点击【财务】-【资金管理】-【资金转账】，进入<列表资金转账>页面。

二、点击【新增】，进入<新增资金转款>页面，选择【转出账户】、【转入账户】。

三、点击【直接提交】，返回<列表资金转账>页面。

资金账户即证券交易结算资金账户，是指投资者用于证券交易资金清算的专用账户。投资者只要在证券商或经纪人处开设了资金账户并存入了证券交易所需的资金，就具备了办理证券交易委托的条件。祖元ERP系统的资金账户功能目的是方便登记结算机构在其与结算参与人之间进行结算资金的划付，将其结算信息记录其中，方便管理人员查看。

一、依次按顺序点击【财务】-【资金管理】-【资金账户】，进入<列表资金账户>页面。

二、点击【新增】，进入<新增资金账户>，输入【开户名称（账户名称）】。

三、点击【保存】，返回<列表资金账户>页面。

承兑汇票指办理过承兑手续的汇票。即在交易活动中，售货人为了向购货人索取货款而签发汇票，并经付款人在票面上注明承认到期付款的“承兑”字样及签章。付款人承兑以后成为汇票的承兑人。经购货人承兑的称“商业承兑汇票”，经银行承兑的称“银行承兑汇票”。祖元ERP系统的承兑汇票功能是为了使商业信用票据化和商业信用的表现形式规范化、科学化。而承兑汇票主要目的是有利于加强宏观调控，完善票据市场。

一、依次按顺序点击【财务】-【资金管理】-【承兑汇票】，进入<列表承兑汇票>页面。

二、点击【新增】，进入<新增承兑汇票>页面。

三、点击【保存】，返回<列表承兑汇票>页面。

在中国，发票是企事业单位财务收支的法定凭证和会计核算的原始凭据,也是税务稽查管理的重要依据。税务机关负责发票管理制度的制定和组织实施，并对一切印制、使用发货票的单位和个人进行监督和管理，有利于加强税收和财务监督，正确核定纳税人的成本、营业收入、利润和应纳税额，保证财政收入；保障合法经营，打击各种违法活动，维护社会主义经济秩序。祖元ERP系统的发票管理功能可以对税务机关对生产经营单位和个人在经营活动中所开具的商品销售和营业收入凭证进行管理。

一、依次按顺序点击【财务】-【发票管理】-【发票汇总】，进入<列表发票>页面。

二、点击【登记进项发票】，进入<收票>页面，输入【发票号码】、【往来单位】，点击【+】号输入【品名】等相关信息。

三、点击【保存】，返回<查看发票>页面。

一、依次按顺序点击【财务】-【费用管理】-【管理费用】，进入<管理费用（按部门统计）>页面。选择日期后，点击【提交查询】，即可查到期间费用管理。